广发成长启航混合C(018836)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发成长启航混合C(018836) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发成长启航混合C(018836)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,271,010.66	2,978,739.22	1,373,961.39	202,347.29
存出保证金	3,726,654.34	1,356,247.46	365,964.93	68,586.77
交易性金融资产	3,996,895,294.97	902,818,879.65	325,524,102.84	12,542,287.27
其中：股票投资	3,985,986,253.44	902,016,407.54	325,524,102.84	12,542,287.27
债券投资	10,909,041.53	802,472.11	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	17,464,990.09	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	579,720.19	-	21,950.40
应收申购款	377,880,088.46	3,682,588.14	1,139,729.27	10,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,828,949,952.92	1,000,156,365.29	361,934,044.61	43,908,087.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	244,682,915.29	31,068,886.69	10,347,178.91	375,488.63
应付赎回款	353,708,060.66	9,103,879.15	1,597,165.79	99,361.39
应付管理人报酬	3,384,775.32	857,381.27	289,576.21	46,373.22
应付托管费	564,129.20	142,896.87	48,262.70	7,728.85
应付销售服务费	824,133.35	224,073.79	84,031.23	10,648.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.31	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,968,357.15	1,140,001.54	707,346.12	99,759.64
负债合计	609,132,370.97	42,537,119.31	13,073,561.27	639,360.19
所有者权益
实收基金	1,564,248,754.57	535,695,345.51	249,591,327.90	43,418,724.92
未分配利润	2,655,568,827.38	421,923,900.47	99,269,155.44	-149,997.40
所有者权益合计	4,219,817,581.95	957,619,245.98	348,860,483.34	43,268,727.52
负债及所有者权益总计	4,828,949,952.92	1,000,156,365.29	361,934,044.61	43,908,087.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年