银河产业动力混合C(018870)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河产业动力混合C(018870)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	750,120.62	5.73	72,888.81	157,918.89
存出保证金	248,627.10	156,142.41	91,708.66	142,119.37
交易性金融资产	322,045,433.55	414,284,417.48	441,605,717.98	384,922,264.01
其中：股票投资	320,512,309.15	414,284,417.48	441,605,717.98	384,922,264.01
债券投资	1,533,124.40	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	22,160,174.26	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	198,121.68	-	196,518.96
应收申购款	38,951.73	25,220.80	1,991.44	17,791.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	393,162,487.95	447,990,392.12	498,485,301.47	427,004,672.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33.01	1,308.78	15,690,421.02	1.70
应付赎回款	6,444,082.39	233,841.25	352,890.42	132,316.82
应付管理人报酬	392,347.38	428,351.71	491,097.98	428,129.15
应付托管费	65,391.20	71,391.96	81,849.67	71,354.86
应付销售服务费	1,879.43	633.05	593.40	247.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.33	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	410,950.56	151,816.12	220,629.20	221,329.17
负债合计	7,314,685.30	887,342.87	16,837,481.69	853,379.46
所有者权益
实收基金	349,226,986.65	552,016,316.89	578,675,381.93	617,249,394.14
未分配利润	36,620,816.00	-104,913,267.64	-97,027,562.15	-191,098,101.35
所有者权益合计	385,847,802.65	447,103,049.25	481,647,819.78	426,151,292.79
负债及所有者权益总计	393,162,487.95	447,990,392.12	498,485,301.47	427,004,672.25

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