长城景气成长混合C(018940)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

长城景气成长混合C(018940)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,851,142.78	928,656.66	526,001.40	1,595,939.35
存出保证金	535,690.28	113,345.66	184,272.48	149,573.64
交易性金融资产	1,003,753,749.63	298,734,445.70	70,119,210.82	110,099,386.84
其中：股票投资	1,003,753,749.63	298,734,445.70	70,119,210.82	110,099,386.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,185,488.73	-	4,879,567.42	12,121,158.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	68,542.68
应收申购款	1,110,376.38	10,946,525.02	106,603.62	396,240.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,096,403,052.37	419,303,582.91	80,438,653.10	132,248,225.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,017,074.01	89,904,695.00	4,332,743.46	11,655,803.58
应付赎回款	17,966,227.53	8,624,610.47	1,011,778.44	2,632,544.50
应付管理人报酬	1,050,105.15	122,063.57	80,737.17	126,735.35
应付托管费	175,017.52	20,343.93	13,456.21	21,122.57
应付销售服务费	499,653.07	40,176.72	14,233.75	30,871.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,040,501.06	450,042.40	360,343.53	1,241,794.30
负债合计	37,748,578.34	99,161,932.09	5,813,292.56	15,708,871.76
所有者权益
实收基金	731,287,580.08	248,892,312.53	73,000,137.76	124,863,652.30
未分配利润	327,366,893.95	71,249,338.29	1,625,222.78	-8,324,298.32
所有者权益合计	1,058,654,474.03	320,141,650.82	74,625,360.54	116,539,353.98
负债及所有者权益总计	1,096,403,052.37	419,303,582.91	80,438,653.10	132,248,225.74

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