富国致弘量化选股股票A(018971)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国致弘量化选股股票A(018971)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	25,923,728.33	43,365,816.48	68,026,075.71	118,502,486.07
其中：股票投资	25,920,248.24	43,359,753.14	68,026,075.71	118,502,486.07
债券投资	3,480.09	6,063.34	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	267.97	2,121.10	642.54	26,185.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,681,683.02	48,148,834.04	74,715,611.06	128,146,914.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	35,843.89	546,084.43	869,212.78	231,185.81
应付管理人报酬	27,606.63	49,856.16	80,249.14	130,659.26
应付托管费	4,601.12	8,309.34	13,374.82	21,776.51
应付销售服务费	1,915.45	4,011.25	8,597.39	13,755.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,167.10	50,111.06	154,918.95	110,043.96
负债合计	131,134.19	658,372.24	1,126,353.08	507,421.32
所有者权益
实收基金	21,543,691.18	45,594,494.14	74,180,875.32	139,545,922.62
未分配利润	6,006,857.65	1,895,967.66	-591,617.34	-11,906,429.80
所有者权益合计	27,550,548.83	47,490,461.80	73,589,257.98	127,639,492.82
负债及所有者权益总计	27,681,683.02	48,148,834.04	74,715,611.06	128,146,914.14

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