中欧数字经济混合发起A(018993)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧数字经济混合发起A(018993)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,816,312.73	67,648,470.87	431,103.83	3,847.53
存出保证金	2,992,410.00	138,943.14	7,358.26	5,109.49
交易性金融资产	10,094,880,063.72	1,394,118,447.51	53,959,340.53	11,481,123.62
其中：股票投资	10,094,880,063.72	1,394,118,447.51	53,959,340.53	11,481,123.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	130,659.77	-	1,846,709.35	2,624.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	240,580.25	-	-
应收申购款	46,807,105.26	34,464,233.16	1,015,515.77	1,700.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,732,409,081.80	1,697,331,091.23	61,751,258.43	12,767,762.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	174,277,931.06	166,347,624.51	1,837,647.44	338,767.45
应付赎回款	95,402,944.10	2,051,425.70	400,596.61	451.98
应付管理人报酬	11,954,939.40	683,577.88	50,230.63	12,565.29
应付托管费	1,992,489.90	113,929.64	8,371.78	2,094.20
应付销售服务费	3,385,844.59	267,188.71	12,911.61	692.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.27	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,720,562.35	730,111.37	84,947.99	28,585.89
负债合计	291,734,711.40	170,193,859.08	2,394,706.06	383,157.42
所有者权益
实收基金	3,745,544,051.17	903,751,127.12	47,078,414.18	14,048,284.25
未分配利润	7,695,130,319.23	623,386,105.03	12,278,138.19	-1,663,679.41
所有者权益合计	11,440,674,370.40	1,527,137,232.15	59,356,552.37	12,384,604.84
负债及所有者权益总计	11,732,409,081.80	1,697,331,091.23	61,751,258.43	12,767,762.26

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