易方达科技智选混合A(019003)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达科技智选混合A(019003) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达科技智选混合A(019003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	958,050.83	1,343,673.21	175,872.36	90,450.92
存出保证金	105,447.77	68,403.34	59,716.11	65,539.22
交易性金融资产	215,501,341.43	136,176,642.05	136,671,253.40	156,017,643.93
其中：股票投资	215,246,165.72	136,093,640.59	136,505,806.13	156,017,643.93
债券投资	255,175.71	83,001.46	165,447.27	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,680,514.72	2,171,502.35	-	11,179,877.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	143,654.11	23,616.00	16,140.00
应收申购款	3,095,103.55	305,370.95	66,302.69	210,815.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	259,896,062.65	149,823,811.29	148,338,180.34	186,584,342.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,546,827.49	437,470.36	2,533,927.59	3,580,425.12
应付赎回款	6,658,309.31	923,357.75	636,816.78	723,308.32
应付管理人报酬	251,973.20	140,879.12	151,866.59	183,616.47
应付托管费	41,995.52	23,479.83	25,311.10	30,602.76
应付销售服务费	54,560.74	35,645.87	38,514.18	47,095.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	0.04	0.69	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	398,516.10	248,561.00	152,112.20	259,925.52
负债合计	9,952,182.71	1,809,393.97	3,538,549.13	4,824,974.05
所有者权益
实收基金	133,531,491.56	133,592,079.30	137,784,159.91	184,188,377.94
未分配利润	116,412,388.38	14,422,338.02	7,015,471.30	-2,429,009.85
所有者权益合计	249,943,879.94	148,014,417.32	144,799,631.21	181,759,368.09
负债及所有者权益总计	259,896,062.65	149,823,811.29	148,338,180.34	186,584,342.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年