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基金公告

长城收益宝货币D(019023)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	85,848,377,592.11	97,992,509,515.82	77,423,559,426.99	66,376,180,552.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	85,848,377,592.11	97,992,509,515.82	77,423,559,426.99	66,376,180,552.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	33,782,891,967.85	18,318,382,810.48	20,163,768,818.97	37,251,250,342.54
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	315,457,347.84	34,834,577.18	46,457,724.67	151,766,091.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,028,068,778.24	121,861,101,946.69	121,437,677,491.77	115,331,307,056.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,093,116,921.94	1,719,302,352.33	2,400,152,952.62	2,300,305,033.56
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	349,532.76	946,360.82	967,116.69	2,050,623.78
应付管理人报酬	16,856,378.15	15,031,779.64	15,083,908.62	14,418,783.37
应付托管费	5,618,792.74	5,010,593.22	5,027,969.51	4,806,261.12
应付销售服务费	8,159,507.33	8,240,592.37	10,104,176.69	8,083,980.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	176,124.23	349,097.75	327,655.19	488,023.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,636,766.03	1,049,716.97	1,487,122.84	1,319,529.52
负债合计	2,125,914,023.18	1,749,930,493.10	2,433,150,902.16	2,331,472,234.80
所有者权益
实收基金	128,902,154,755.06	120,111,171,453.59	119,004,526,589.61	112,999,834,821.75
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	128,902,154,755.06	120,111,171,453.59	119,004,526,589.61	112,999,834,821.75
负债及所有者权益总计	131,028,068,778.24	121,861,101,946.69	121,437,677,491.77	115,331,307,056.55

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