大成蓝筹稳健混合C(019182)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成蓝筹稳健混合C(019182)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,850,659.76	3,159,540.57	1,289,986.75	2,114,811.10
存出保证金	666,317.15	265,424.65	202,916.58	397,250.91
交易性金融资产	1,321,502,287.09	1,140,899,331.64	1,042,992,805.81	1,109,002,954.37
其中：股票投资	1,321,502,287.09	1,140,899,331.64	1,042,992,805.81	1,108,950,554.98
债券投资	-	-	-	52,399.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,318,301.43	24,501,843.57	11,558,559.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	158,582.77	33,412.45	7,717.61	20,522.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,441,546,518.20	1,250,966,551.19	1,213,726,312.58	1,244,495,818.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	18,049,544.45	29,309,008.10	482,743.23
应付赎回款	1,469,199.61	1,802,711.53	511,337.23	682,917.18
应付管理人报酬	1,349,590.64	1,249,629.90	1,157,159.39	1,249,921.94
应付托管费	224,931.77	208,271.66	192,859.92	208,320.33
应付销售服务费	697.75	178.43	126.85	359.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,367,659.41	1,089,578.10	645,889.62	1,062,353.99
负债合计	4,412,079.18	22,399,914.07	31,816,381.11	3,686,616.91
所有者权益
实收基金	1,152,519,566.39	1,316,267,867.94	1,466,824,362.02	1,514,267,807.80
未分配利润	284,614,872.63	-87,701,230.82	-284,914,430.55	-273,458,605.91
所有者权益合计	1,437,134,439.02	1,228,566,637.12	1,181,909,931.47	1,240,809,201.89
负债及所有者权益总计	1,441,546,518.20	1,250,966,551.19	1,213,726,312.58	1,244,495,818.80

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