交银医疗健康混合发起A(019345)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银医疗健康混合发起A(019345)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	5,328,805.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	164,883,476.49	46,417,254.69	26,826,715.91	36,773,693.16
其中：股票投资	164,883,476.49	46,417,254.69	25,807,604.68	34,720,772.13
债券投资	-	-	1,019,111.23	2,052,921.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,073,475.30	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	28,348.35	-	29,706.19
应收申购款	254,776.81	390,951.81	1,149.85	3,490.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	190,897,225.66	51,127,319.57	31,574,814.63	42,423,606.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	93,328.47	91,677.72
应付赎回款	381,220.06	108,466.35	-	10,057.51
应付管理人报酬	202,507.74	46,360.71	33,767.61	43,401.18
应付托管费	33,751.29	7,726.79	5,627.95	7,233.51
应付销售服务费	70,741.72	9,416.77	8,289.65	11,806.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,242.53	47,186.76	78,000.00	79,563.12
负债合计	823,463.34	219,157.38	219,013.68	243,739.11
所有者权益
实收基金	141,978,712.37	39,089,223.06	32,479,887.41	42,708,455.79
未分配利润	48,095,049.95	11,818,939.13	-1,124,086.46	-528,588.81
所有者权益合计	190,073,762.32	50,908,162.19	31,355,800.95	42,179,866.98
负债及所有者权益总计	190,897,225.66	51,127,319.57	31,574,814.63	42,423,606.09

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