大成兴远启航混合A(019357)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成兴远启航混合A(019357)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	30,825.41	537,641.72	10,441,091.99
存出保证金	85,663.81	173,650.12	32,077.49
交易性金融资产	172,805,346.05	364,645,702.70	7,170,520.05
其中：股票投资	172,805,346.05	364,645,702.70	7,170,520.05
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	148,658,072.69
应收证券清算款	43,077,563.55	3,167,413.86	-
应收利息	-	-	-
应收股利	73,264.00	-	-
应收申购款	79,970.32	53,164.16	577,521.23
其他资产	-	-	-
资产总计	288,750,186.99	609,738,811.98	996,497,475.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	232,772.69	-	3,548,603.71
应付赎回款	567,432.30	3,326,099.96	2,564,352.03
应付管理人报酬	305,282.82	623,203.50	1,040,262.88
应付托管费	50,880.46	103,867.22	173,377.16
应付销售服务费	28,515.48	75,977.89	199,246.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	123,183.34	212,351.60	73,594.15
负债合计	1,308,067.09	4,341,500.17	7,599,436.65
所有者权益
实收基金	304,575,478.14	603,240,829.47	990,243,225.74
未分配利润	-17,133,358.24	2,156,482.34	-1,345,186.75
所有者权益合计	287,442,119.90	605,397,311.81	988,898,038.99
负债及所有者权益总计	288,750,186.99	609,738,811.98	996,497,475.64

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