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基金公告

广发货币D(019675)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	273,411.95	316,021.28	12,790,751.16	17,026,630.60
存出保证金	32,823.19	27,071.09	22,930.29	7,374.47
交易性金融资产	48,990,718,738.07	51,139,130,698.51	47,566,087,646.17	48,181,404,322.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	48,990,718,738.07	51,139,130,698.51	47,566,087,646.17	48,181,404,322.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,020,478,204.96	16,073,065,195.00	27,490,457,221.93	13,214,487,811.12
应收证券清算款	-	-	-	1,655,903,561.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	155,026,837.73	20,523,816.84	273,844,896.22	159,393,492.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,070,653,730.22	94,007,668,239.76	103,141,018,403.30	110,099,665,285.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,342,312,845.83	8,235,659,483.88	7,396,211,226.51	9,453,578,508.25
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,413,926.42	11,388,491.72	12,824,754.09	13,309,838.74
应付托管费	3,471,308.80	3,796,163.92	4,274,918.03	4,436,612.93
应付销售服务费	2,031,727.83	2,117,496.81	2,436,994.03	2,695,020.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	135,602.15	58,426.17	55,641.97	23,766.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,705,635.51	3,459,788.04	4,603,123.26	14,936,111.70
其他负债	887,596.04	895,874.03	1,203,345.04	801,862.99
负债合计	9,361,958,642.58	8,257,375,724.57	7,421,610,002.93	9,489,781,721.94
所有者权益
实收基金	72,708,695,087.64	85,750,292,515.19	95,719,408,400.37	100,609,883,563.24
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	72,708,695,087.64	85,750,292,515.19	95,719,408,400.37	100,609,883,563.24
负债及所有者权益总计	82,070,653,730.22	94,007,668,239.76	103,141,018,403.30	110,099,665,285.18

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