申万菱信添利六个月持有期混合A(019731)资产负债表
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2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,789,576.84 |
| 存出保证金 |
20,708.64 |
| 交易性金融资产 |
243,101,167.47 |
| 其中：股票投资 |
7,394,536.45 |
| 债券投资 |
235,706,631.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
254,210,760.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
43,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
9,009.82 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
138,405.47 |
| 应付托管费 |
25,951.03 |
| 应付销售服务费 |
42,919.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,255.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
91,310.23 |
| 负债合计 |
43,316,851.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
209,751,785.58 |
| 未分配利润 |
1,142,123.84 |
| 所有者权益合计 |
210,893,909.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
254,210,760.97 |
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