工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
940,008.43 |
14,676.24 |
| 存出保证金 |
146,436.75 |
12,561.05 |
| 交易性金融资产 |
296,149,428.00 |
25,352,348.20 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,716,807.70 |
86,803.25 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
321,611,816.32 |
27,315,594.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
9,156,362.15 |
300,486.82 |
| 应付管理人报酬 |
6,238.70 |
552.93 |
| 应付托管费 |
970.46 |
86.02 |
| 应付销售服务费 |
11,232.43 |
686.50 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
15,799.84 |
900.00 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
14,984.50 |
77,800.00 |
| 负债合计 |
9,205,588.08 |
380,512.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
210,216,340.76 |
22,044,348.78 |
| 未分配利润 |
102,189,887.48 |
4,890,733.87 |
| 所有者权益合计 |
312,406,228.24 |
26,935,082.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
321,611,816.32 |
27,315,594.92 |
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