富国洞见价值股票C(019942)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国洞见价值股票C(019942)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	681,490,929.73	623,170,017.16	344,231,470.60
其中：股票投资	681,490,929.73	622,745,987.55	344,231,470.60
债券投资	-	424,029.61	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	5,240,199.79	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	1,140,032.67	-	1,439,548.15
应收申购款	1,662,093.10	25,731,404.95	2,351,799.55
其他资产	-	-	-
资产总计	733,244,717.95	732,745,159.41	394,458,653.19
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	20,968,776.85	-
应付赎回款	2,890,961.23	12,288,317.07	2,451,284.03
应付管理人报酬	712,990.15	587,716.88	350,737.26
应付托管费	118,831.69	97,952.83	58,456.20
应付销售服务费	108,029.56	105,464.19	81,953.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	1.39	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	252,776.80	171,443.97	90,018.40
负债合计	4,083,589.43	34,219,673.18	3,032,449.08
所有者权益
实收基金	620,367,097.45	645,968,485.60	367,762,369.09
未分配利润	108,794,031.07	52,557,000.63	23,663,835.02
所有者权益合计	729,161,128.52	698,525,486.23	391,426,204.11
负债及所有者权益总计	733,244,717.95	732,745,159.41	394,458,653.19

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