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基金公告

工银如意货币C(019967)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,462,213.35	8,694,627.09	876,182.97	55,792,853.93
存出保证金	268,385.97	65,400.03	148,470.57	109,183.43
交易性金融资产	28,632,523,316.36	28,346,402,261.57	37,151,870,762.13	40,662,295,173.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	28,632,523,316.36	27,910,603,852.37	36,919,859,506.42	39,882,803,765.15
资产支持证券投资	-	435,798,409.20	232,011,255.71	779,491,407.97
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,098,501,807.27	4,210,640,617.02	24,955,725,459.12	3,112,054,698.78
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,660,176.04	46,043,661.26	641,594,277.74	53,027,736.18
其他资产	-	575.00	-	544.25
资产总计	42,911,567,837.25	43,015,077,157.21	88,120,586,453.85	78,487,461,531.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,933,397,599.65	5,250,550,144.83	10,512,030,354.17	2,880,578,414.46
应付证券清算款	1,400,637,026.55	-	-	98,630.09
应付赎回款	270,035,421.93	34,858.24	7,517.00	3,036,902.04
应付管理人报酬	4,372,437.19	4,983,557.07	10,662,758.70	10,528,072.45
应付托管费	1,457,479.06	1,661,185.71	3,554,252.90	3,509,357.47
应付销售服务费	1,063,315.82	1,129,404.93	1,766,684.48	1,833,293.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	59,507.23	24,650.35	104,199.10	473,671.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,331,333.07	1,451,199.97	3,378,103.05	3,524,450.29
其他负债	611,419.53	681,707.08	1,399,347.23	916,553.87
负债合计	6,612,965,540.03	5,260,516,708.18	10,532,903,216.63	2,904,499,345.64
所有者权益
实收基金	36,298,602,297.22	37,754,560,449.03	77,587,683,237.22	75,582,962,185.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	36,298,602,297.22	37,754,560,449.03	77,587,683,237.22	75,582,962,185.53
负债及所有者权益总计	42,911,567,837.25	43,015,077,157.21	88,120,586,453.85	78,487,461,531.17

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