海富通产业优选混合C(019973)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通产业优选混合C(019973)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	953,177.33	946,459.48	937,814.16
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	83,389,201.52	73,578,534.95	126,632,025.42
其中：股票投资	83,389,201.52	73,578,534.95	126,632,025.42
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	72,222.61	-	-
应收申购款	105,337.92	131.15	20,275.78
其他资产	-	-	-
资产总计	118,109,478.85	100,456,883.27	157,389,331.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,859,568.02	5,042,594.18	-
应付赎回款	127,813.80	1,651,555.87	978,039.81
应付管理人报酬	111,744.59	99,526.91	159,377.47
应付托管费	18,624.11	16,587.83	26,562.91
应付销售服务费	19,437.63	15,955.06	24,860.57
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	76,019.62	166,567.58	199,018.67
负债合计	3,213,207.77	6,992,787.43	1,387,859.43
所有者权益
实收基金	96,538,765.06	87,349,072.64	154,236,585.90
未分配利润	18,357,506.02	6,115,023.20	1,764,885.85
所有者权益合计	114,896,271.08	93,464,095.84	156,001,471.75
负债及所有者权益总计	118,109,478.85	100,456,883.27	157,389,331.18

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