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基金公告

东吴货币C(020039)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	101,689.10	-	-	7,530.30
存出保证金	5,021.92	183.52	-	-
交易性金融资产	5,217,371,441.15	3,066,355,238.30	903,389,654.33	590,750,028.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,217,371,441.15	3,066,355,238.30	903,389,654.33	590,750,028.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,036,928,402.06	1,323,852,188.12	435,230,415.55	196,170,106.10
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,074,114.06	348,380.44	5,345,772.11	5,129,314.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,259,026,415.16	5,893,943,813.29	1,435,316,768.94	1,005,646,996.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	624,974,328.28	125,007,705.48	-	12,702,609.59
应付证券清算款	-	99,685,388.32	-	-
应付赎回款	22,001.08	127,791.10	-	18,479.36
应付管理人报酬	699,459.55	399,871.46	181,197.25	123,946.30
应付托管费	233,153.17	133,290.49	60,399.07	41,315.45
应付销售服务费	563,304.98	380,093.70	245,452.99	132,826.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26,920.71	9,408.44	9,334.25	14,850.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	323,238.28	214,687.89	259,939.78	150,376.64
负债合计	626,842,406.05	225,958,236.88	756,323.34	13,184,404.52
所有者权益
实收基金	9,632,184,009.11	5,667,985,576.41	1,434,560,445.60	992,462,592.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,632,184,009.11	5,667,985,576.41	1,434,560,445.60	992,462,592.10
负债及所有者权益总计	10,259,026,415.16	5,893,943,813.29	1,435,316,768.94	1,005,646,996.62

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