长城产业优选混合A(020265)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业优选混合A(020265)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	46,099,890.34	47,500,087.10	35,680,296.92
其中：股票投资	46,099,890.34	47,500,087.10	22,253,232.92
债券投资	-	-	13,427,064.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-879.90
应收证券清算款	977,745.99	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	5,735.78	-
应收申购款	6,999.93	150.00	1,387,234.36
其他资产	40,328.42	-	-
资产总计	49,727,425.14	54,049,828.30	53,766,269.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	36,910.45	84,579.58	21,878.11
应付管理人报酬	51,116.03	52,715.27	51,853.47
应付托管费	8,519.34	8,785.86	8,642.24
应付销售服务费	4,824.68	11,483.12	23,524.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	9,931.64	8,219.50	20,003.61
负债合计	111,302.14	165,783.33	125,901.56
所有者权益
实收基金	36,161,079.56	47,408,209.97	52,022,192.59
未分配利润	13,455,043.44	6,475,835.00	1,618,175.80
所有者权益合计	49,616,123.00	53,884,044.97	53,640,368.39
负债及所有者权益总计	49,727,425.14	54,049,828.30	53,766,269.95

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