中信建投景源债券C(020427)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,932,895.44 |
5,288,693.20 |
5,006,653.86 |
| 存出保证金 |
4,013.86 |
- |
9,855.65 |
| 交易性金融资产 |
578,868,639.01 |
624,663,090.29 |
689,147,413.81 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
578,868,639.01 |
624,663,090.29 |
689,147,413.81 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
21,001,473.25 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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2,000.00 |
100.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
603,395,563.49 |
630,480,253.02 |
695,645,508.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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11,000,632.88 |
81,031,057.80 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
2,029.54 |
20.42 |
| 应付管理人报酬 |
153,544.10 |
152,471.55 |
155,206.44 |
| 应付托管费 |
51,181.36 |
50,823.83 |
51,735.46 |
| 应付销售服务费 |
5.00 |
9.98 |
34.66 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,916.07 |
600.79 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
156,710.50 |
128,580.36 |
98,668.50 |
| 负债合计 |
364,357.03 |
11,335,148.93 |
81,336,723.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
600,355,284.54 |
600,774,386.24 |
600,346,493.22 |
| 未分配利润 |
2,675,921.92 |
18,370,717.85 |
13,962,292.08 |
| 所有者权益合计 |
603,031,206.46 |
619,145,104.09 |
614,308,785.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
603,395,563.49 |
630,480,253.02 |
695,645,508.58 |
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