红土创新丰和利率债C(020453)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
276,604.46 |
299,714.15 |
316,201.36 |
| 交易性金融资产 |
266,850,368.63 |
577,006,931.29 |
510,483,450.20 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
266,850,368.63 |
577,006,931.29 |
510,483,450.20 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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70,310,117.82 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
29.99 |
10.00 |
7,198.20 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
270,093,397.85 |
648,092,236.83 |
511,461,164.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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136,012,394.51 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
10.00 |
36,070.97 |
533.86 |
| 应付管理人报酬 |
65,689.68 |
126,054.65 |
105,349.63 |
| 应付托管费 |
21,896.59 |
42,018.22 |
35,116.53 |
| 应付销售服务费 |
80.99 |
6.90 |
40.10 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
2,013.42 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
230,960.25 |
277,380.50 |
190,665.84 |
| 负债合计 |
320,650.93 |
136,493,925.75 |
331,705.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
260,696,055.80 |
496,208,292.14 |
497,526,899.59 |
| 未分配利润 |
9,076,691.12 |
15,390,018.94 |
13,602,558.64 |
| 所有者权益合计 |
269,772,746.92 |
511,598,311.08 |
511,129,458.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
270,093,397.85 |
648,092,236.83 |
511,461,164.19 |
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