中信保诚稳鑫债券D(020504)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚稳鑫债券D(020504)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	4,764.21
存出保证金	168.10	1,350.72	14.70
交易性金融资产	61,269,073.04	139,162,935.89	108,247,718.67
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	61,269,073.04	139,162,935.89	108,247,718.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	30,539.11	379,200.81	4,132,784.67
其他资产	-	-	-
资产总计	61,806,320.74	139,733,528.22	115,319,777.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,001,334.86	31,001,868.49	6,001,827.80
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	260,125.53	336,734.99	264,702.91
应付管理人报酬	12,642.20	26,686.08	19,327.23
应付托管费	2,107.01	4,447.66	3,221.19
应付销售服务费	2,183.55	3,602.05	2,382.69
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,537.70	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	145,638.58	94,186.90	55,660.64
负债合计	12,425,569.43	31,467,526.17	6,347,122.46
所有者权益
实收基金	42,462,424.54	92,901,592.69	94,550,147.42
未分配利润	6,918,326.77	15,364,409.36	14,422,507.95
所有者权益合计	49,380,751.31	108,266,002.05	108,972,655.37
负债及所有者权益总计	61,806,320.74	139,733,528.22	115,319,777.83

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