华商安恒债券A(020521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商安恒债券A(020521)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	48,106,340.52	23,876,890.39	4,324,454.43
存出保证金	316,590.24	21,430,804.74	3,387,915.90
交易性金融资产	12,238,065,940.49	3,599,904,385.94	499,731,553.73
其中：股票投资	1,102,854,567.58	393,770,162.54	54,513,808.22
债券投资	11,135,211,372.91	3,206,134,223.40	445,217,745.51
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	636,042,020.41	50,006,575.34	-
应收证券清算款	-	36,159,903.62	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	265,284.61	-
应收申购款	90,021,737.85	79,287,963.79	50,019,152.53
其他资产	-	-	-
资产总计	13,118,407,172.24	3,825,921,757.10	567,828,993.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	634,729,409.18	-
应付证券清算款	203.91	-	-
应付赎回款	164,497,223.02	16,510,785.85	27,545,365.03
应付管理人报酬	5,465,414.72	1,191,934.47	135,115.73
应付托管费	2,186,165.86	476,773.79	54,046.31
应付销售服务费	643,651.49	219,305.90	37,986.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	164,600.80	77,321.98	12,876.58
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	605,799.10	255,837.25	92,673.18
负债合计	173,563,058.90	653,461,368.42	27,878,063.62
所有者权益
实收基金	11,255,029,446.74	2,844,084,694.35	504,880,043.90
未分配利润	1,689,814,666.60	328,375,694.33	35,070,885.96
所有者权益合计	12,944,844,113.34	3,172,460,388.68	539,950,929.86
负债及所有者权益总计	13,118,407,172.24	3,825,921,757.10	567,828,993.48

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