华商安恒债券A(020521)资产负债表-基金频道-证券之星

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华商安恒债券A(020521)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	23,876,890.39	4,324,454.43
存出保证金	21,430,804.74	3,387,915.90
交易性金融资产	3,599,904,385.94	499,731,553.73
其中：股票投资	393,770,162.54	54,513,808.22
债券投资	3,206,134,223.40	445,217,745.51
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	50,006,575.34	-
应收证券清算款	36,159,903.62	-
应收利息	-	-
应收股利	265,284.61	-
应收申购款	79,287,963.79	50,019,152.53
其他资产	-	-
资产总计	3,825,921,757.10	567,828,993.48
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	634,729,409.18	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	16,510,785.85	27,545,365.03
应付管理人报酬	1,191,934.47	135,115.73
应付托管费	476,773.79	54,046.31
应付销售服务费	219,305.90	37,986.79
应付交易费用	-	-
应交税费	77,321.98	12,876.58
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	255,837.25	92,673.18
负债合计	653,461,368.42	27,878,063.62
所有者权益
实收基金	2,844,084,694.35	504,880,043.90
未分配利润	328,375,694.33	35,070,885.96
所有者权益合计	3,172,460,388.68	539,950,929.86
负债及所有者权益总计	3,825,921,757.10	567,828,993.48

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