工银健康产业混合A(020558)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银健康产业混合A(020558)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,265,733.36	722,635.77	104,775.34
存出保证金	107,763.12	61,793.44	12,995.60
交易性金融资产	289,919,280.95	222,988,473.22	45,672,338.87
其中：股票投资	289,919,280.95	222,915,368.07	45,608,624.97
债券投资	-	73,105.15	63,713.90
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	121,025.30	4,804,748.01	1,196,342.29
应收利息	-	-	-
应收股利	-	237,291.67	-
应收申购款	767,328.22	293,946.02	2,259.69
其他资产	-	-	-
资产总计	309,652,232.41	243,360,609.35	51,812,166.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,725,448.10	1,350,685.96	-
应付赎回款	1,454,124.24	430,774.40	504,450.85
应付管理人报酬	220,839.18	159,353.35	54,045.38
应付托管费	55,209.81	39,838.33	9,007.58
应付销售服务费	40,182.83	16,776.21	9,276.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	0.34	0.35
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	195,749.72	140,102.73	44,958.62
负债合计	3,691,553.88	2,137,531.32	621,738.98
所有者权益
实收基金	221,242,800.00	186,707,221.19	56,823,914.19
未分配利润	84,717,878.53	54,515,856.84	-5,633,487.08
所有者权益合计	305,960,678.53	241,223,078.03	51,190,427.11
负债及所有者权益总计	309,652,232.41	243,360,609.35	51,812,166.09

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