蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
- |
| 结算备付金 |
107,428.61 |
399.05 |
398.86 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
61,720,989.30 |
113,889,511.24 |
61,583,010.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
61,720,989.30 |
113,889,511.24 |
61,583,010.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
6,511,116.35 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
103,596.97 |
38,744.94 |
7,131.96 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
68,801,844.71 |
116,348,941.77 |
66,634,872.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
227,331.11 |
2,042.15 |
25,877.86 |
| 应付管理人报酬 |
12,571.73 |
19,079.16 |
11,001.96 |
| 应付托管费 |
3,142.94 |
4,769.77 |
2,750.50 |
| 应付销售服务费 |
11,908.26 |
12,699.02 |
9,032.17 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
92.75 |
2,019.80 |
982.92 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
149,715.27 |
86,480.29 |
124,532.13 |
| 负债合计 |
404,762.06 |
127,090.19 |
174,177.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,365,342.41 |
111,504,812.10 |
64,767,967.77 |
| 未分配利润 |
3,031,740.24 |
4,717,039.48 |
1,692,727.23 |
| 所有者权益合计 |
68,397,082.65 |
116,221,851.58 |
66,460,695.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,801,844.71 |
116,348,941.77 |
66,634,872.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
