国新国证汇铭债券A(020736)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国新国证汇铭债券A(020736)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,749,079,888.95	5,451,462,305.44	4,281,294,976.54
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,749,079,888.95	5,451,462,305.44	4,281,294,976.54
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	642,152,786.49	-	1,122,114,313.61
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	100,014,787.55
其他资产	-	-	-
资产总计	4,396,246,517.92	5,455,108,623.40	5,514,794,832.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	239,014,667.40	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,967.27	5,114.56	10.25
应付管理人报酬	1,141,248.85	1,233,015.47	1,097,602.76
应付托管费	190,208.14	205,502.56	182,933.80
应付销售服务费	5.58	29.42	157.46
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,760.38	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	205,268.42	135,700.57	151,191.04
负债合计	1,543,458.64	240,594,029.98	1,431,895.31
所有者权益
实收基金	4,283,805,610.57	5,074,103,982.76	5,375,138,250.37
未分配利润	110,897,448.71	140,410,610.66	138,224,686.66
所有者权益合计	4,394,703,059.28	5,214,514,593.42	5,513,362,937.03
负债及所有者权益总计	4,396,246,517.92	5,455,108,623.40	5,514,794,832.34

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