天弘科创板50指数C(020874)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘科创板50指数C(020874)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	98,723.09	65,043.92	93,642.90	8,824.46
存出保证金	32,435.36	8,914.70	10,241.86	2,654.07
交易性金融资产	103,285,309.40	74,235,338.50	50,199,175.44	11,057,690.83
其中：股票投资	103,285,309.40	74,235,338.50	50,199,175.44	10,955,871.79
债券投资	-	-	-	101,819.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,536,900.82	267,038.74	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,294,021.17	316,156.38	1,061,618.20	363,702.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,429,665.14	80,540,119.49	55,031,619.78	12,067,139.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	347,483.59	-	-	388,927.87
应付赎回款	1,921,401.41	2,200,089.87	2,027,680.65	103,594.84
应付管理人报酬	27,368.59	19,117.08	15,470.38	2,726.14
应付托管费	4,561.45	3,186.17	2,578.35	454.35
应付销售服务费	12,890.80	8,190.98	7,506.42	980.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	137,029.82	65,076.45	27,349.24	19,261.64
负债合计	2,450,735.66	2,295,660.55	2,080,585.04	515,945.34
所有者权益
实收基金	68,650,811.93	64,999,656.08	44,572,061.21	12,972,762.71
未分配利润	40,328,117.55	13,244,802.86	8,378,973.53	-1,421,568.74
所有者权益合计	108,978,929.48	78,244,458.94	52,951,034.74	11,551,193.97
负债及所有者权益总计	111,429,665.14	80,540,119.49	55,031,619.78	12,067,139.31

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