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基金公告

东吴科技创新混合C(020967)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	50,638.64	50,342.33	50,050.77
存出保证金	-	-	6,347,643.23
交易性金融资产	387,904,785.16	245,252,455.96	108,133,286.44
其中：股票投资	387,904,785.16	245,252,455.96	108,133,286.44
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	216,881.30	-
应收申购款	1,570,564.00	1,475,349.38	665,219.98
其他资产	-	-	-
资产总计	423,220,638.05	274,785,972.08	128,937,733.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	7,734,642.75	13,956,090.86	10,556,377.38
应付管理人报酬	432,865.10	254,840.81	166,479.18
应付托管费	72,144.21	42,473.48	27,746.52
应付销售服务费	56,941.38	50,234.94	35,032.36
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	171,528.66	95,495.50	166,892.22
负债合计	8,468,122.10	14,399,135.59	10,952,527.66
所有者权益
实收基金	250,830,852.07	231,027,711.13	115,679,904.42
未分配利润	163,921,663.88	29,359,125.36	2,305,301.80
所有者权益合计	414,752,515.95	260,386,836.49	117,985,206.22
负债及所有者权益总计	423,220,638.05	274,785,972.08	128,937,733.88

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