汇安景气成长混合C(020986)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安景气成长混合C(020986)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	56,981.48	140,284.54
存出保证金	14,091.68	10,391.65
交易性金融资产	21,396,417.19	43,562,728.60
其中：股票投资	21,396,417.19	43,562,728.60
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	14,075.74
应收申购款	508.25	11,000.00
其他资产	-	-
资产总计	23,582,541.37	46,606,792.14
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	0.26	93,414.04
应付赎回款	64,210.65	57,051.83
应付管理人报酬	24,072.77	43,813.86
应付托管费	4,012.11	7,302.33
应付销售服务费	7,234.29	13,484.87
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	129,690.66	100,409.44
负债合计	229,220.74	315,476.37
所有者权益
实收基金	18,564,832.38	47,252,739.85
未分配利润	4,788,488.25	-961,424.08
所有者权益合计	23,353,320.63	46,291,315.77
负债及所有者权益总计	23,582,541.37	46,606,792.14

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