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基金公告

东财高端制造增强E(020987)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	72,493,827.47	73,810,204.70	75,172,206.10	94,502,059.33
其中：股票投资	72,493,827.47	73,810,204.70	75,172,206.10	94,502,059.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	183,781.51	61,370.57	38,825.81	130,697.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,978,654.17	78,319,789.07	79,565,773.32	100,550,446.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	477,527.49	877,379.02	794,346.34	875,187.85
应付管理人报酬	70,919.22	80,456.49	78,528.25	104,619.68
应付托管费	5,909.92	6,704.69	6,544.02	8,718.32
应付销售服务费	8,654.53	10,205.73	9,829.85	12,436.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	48,994.06	218,019.23	192,174.22	144,040.04
负债合计	612,005.22	1,192,765.16	1,081,422.68	1,145,002.04
所有者权益
实收基金	45,102,692.77	64,021,308.71	92,291,137.05	114,786,713.03
未分配利润	32,263,956.18	13,105,715.20	-13,806,786.41	-15,381,268.36
所有者权益合计	77,366,648.95	77,127,023.91	78,484,350.64	99,405,444.67
负债及所有者权益总计	77,978,654.17	78,319,789.07	79,565,773.32	100,550,446.71

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