工银瑞升债券A(021063)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银瑞升债券A(021063) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞升债券A(021063)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,816,296,268.51	1,658,176,681.27	2,706,765,744.49
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,816,296,268.51	1,658,176,681.27	2,706,765,744.49
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	300,078,357.83	-	550,165,173.10
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	391.00	50,185,268.57	1,150.00
其他资产	-	-	-
资产总计	2,119,795,567.04	1,710,505,833.33	3,260,952,840.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	46,002,495.38	159,040,456.77	90,065,345.76
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	88,015.49	10,251.00	14,541.86
应付管理人报酬	314,175.98	425,372.29	592,175.58
应付托管费	104,725.31	141,790.78	197,391.84
应付销售服务费	848.06	84.18	210.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,620.03	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	184,330.99	196,573.89	142,793.53
负债合计	46,696,211.24	159,814,528.91	91,012,458.58
所有者权益
实收基金	2,011,994,412.53	1,513,184,441.30	3,085,831,209.81
未分配利润	61,104,943.27	37,506,863.12	84,109,171.86
所有者权益合计	2,073,099,355.80	1,550,691,304.42	3,169,940,381.67
负债及所有者权益总计	2,119,795,567.04	1,710,505,833.33	3,260,952,840.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年