鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021091)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021091)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	28,140.30	217,342.73	142,483.58
存出保证金	181,187.84	228,993.51	40,255.77
交易性金融资产	144,866,204.41	274,558,552.66	43,559,266.94
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,331,423.64	7,578,365.65	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,298,601.67	2,842,520.66	618,790.38
其他资产	-	-	-
资产总计	161,626,403.51	320,410,212.34	47,413,371.89
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	427,319.49
应付赎回款	8,477,474.70	30,494,148.34	897,494.39
应付管理人报酬	3,726.95	6,747.36	1,115.05
应付托管费	745.41	1,349.49	223.04
应付销售服务费	21,606.91	45,674.03	4,750.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	177,385.01	-	18,932.07
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	30,500.32	35,918.96	11,835.46
负债合计	8,711,439.30	30,583,838.18	1,361,670.38
所有者权益
实收基金	70,206,935.32	183,258,609.92	31,334,790.73
未分配利润	82,708,028.89	106,567,764.24	14,716,910.78
所有者权益合计	152,914,964.21	289,826,374.16	46,051,701.51
负债及所有者权益总计	161,626,403.51	320,410,212.34	47,413,371.89

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