恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,015,438.95	15,267.32	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	339,462,290.71	87,305,693.29	311,366,692.45
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	338,628,275.31	83,800,527.01	307,338,447.74
资产支持证券投资	834,015.40	3,505,166.28	4,028,244.71
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-440.94	-	56,471,821.16
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	587,874.80	11,528.24	-
其他资产	-	-	-
资产总计	343,055,512.30	87,822,599.47	368,317,959.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	57,768.56	14,107.82	62,250.98
应付托管费	14,442.15	3,526.94	15,562.76
应付销售服务费	53,915.80	12,290.40	54,599.16
应付交易费用	-	-	-
应交税费	23,599.04	6,382.18	72,784.89
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	188,916.20	102,321.17	77,753.14
负债合计	338,641.75	138,628.51	282,950.93
所有者权益
实收基金	331,908,165.33	85,661,746.91	366,868,657.99
未分配利润	10,808,705.22	2,022,224.05	1,166,350.54
所有者权益合计	342,716,870.55	87,683,970.96	368,035,008.53
负债及所有者权益总计	343,055,512.30	87,822,599.47	368,317,959.46

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