财通华臻量化选股混合A(021147)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通华臻量化选股混合A(021147)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,268,374.50	6,969,837.15	6,962,075.67
存出保证金	363,820.80	1,825,855.20	563,241.60
交易性金融资产	145,687,718.96	236,618,135.38	300,645,800.67
其中：股票投资	145,687,718.96	236,618,135.38	300,645,800.67
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	74,723.54	7,220.00	21,095.00
其他资产	-	-	-
资产总计	158,110,113.04	269,362,478.42	333,187,665.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	518,569.66	1,441,652.56	346,622.42
应付管理人报酬	141,143.26	249,310.92	284,801.17
应付托管费	21,171.47	37,396.64	42,720.17
应付销售服务费	55,286.17	88,019.53	100,889.61
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,243.53	10,591.52	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	170,078.61	76,863.46	115,000.00
负债合计	907,492.70	1,903,834.63	890,033.37
所有者权益
实收基金	126,185,569.74	252,020,259.56	322,978,803.91
未分配利润	31,017,050.60	15,438,384.23	9,318,828.27
所有者权益合计	157,202,620.34	267,458,643.79	332,297,632.18
负债及所有者权益总计	158,110,113.04	269,362,478.42	333,187,665.55

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