天弘北证50成份指数发起C(021162)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘北证50成份指数发起C(021162)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	640,573.25	561,656.95	2,474,636.53
存出保证金	951,766.19	1,293,680.23	303,040.41
交易性金融资产	569,654,735.37	346,710,250.03	350,846,316.82
其中：股票投资	569,654,735.37	345,600,379.56	350,846,316.82
债券投资	-	1,109,870.47	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,582,115.77	29,194,172.50	25,008,849.93
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	8,148,081.19	7,133,605.53	10,331,466.32
其他资产	-	-	-
资产总计	622,847,019.93	439,307,473.79	436,220,103.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	21,756,908.21	77,949,831.92	63,034,426.64
应付管理人报酬	279,430.66	152,825.77	190,446.11
应付托管费	27,943.08	15,282.58	19,044.62
应付销售服务费	104,519.74	53,013.73	70,060.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	238,330.52	178,123.63	114,361.46
负债合计	22,407,132.21	78,349,077.63	63,428,339.26
所有者权益
实收基金	492,679,529.74	290,459,515.31	398,855,882.85
未分配利润	107,760,357.98	70,498,880.85	-26,064,118.35
所有者权益合计	600,439,887.72	360,958,396.16	372,791,764.50
负债及所有者权益总计	622,847,019.93	439,307,473.79	436,220,103.76

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