易方达产业机遇混合A(021179)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达产业机遇混合A(021179)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	240,301.99	63,128.80	95,573.83
存出保证金	51,934.16	36,251.87	23,248.02
交易性金融资产	55,713,870.75	37,344,657.63	22,888,054.24
其中：股票投资	55,708,162.74	37,344,657.63	22,888,054.24
债券投资	5,708.01	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	13,103.41	553,058.66
应收利息	-	-	-
应收股利	-	35,751.66	-
应收申购款	103,743.36	166,401.41	16,071.98
其他资产	-	-	-
资产总计	63,223,084.67	43,019,122.62	44,826,151.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	832,106.67	108,836.36	23,891.24
应付赎回款	472,052.19	1,287,714.05	74,527.59
应付管理人报酬	61,246.85	41,794.86	46,793.33
应付托管费	10,207.81	6,965.80	7,798.89
应付销售服务费	7,917.44	14,843.12	16,876.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	68,976.42	47,402.89	47,425.57
负债合计	1,452,507.38	1,507,557.08	217,313.05
所有者权益
实收基金	43,915,020.46	41,121,339.19	43,057,773.89
未分配利润	17,855,556.83	390,226.35	1,551,064.24
所有者权益合计	61,770,577.29	41,511,565.54	44,608,838.13
负债及所有者权益总计	63,223,084.67	43,019,122.62	44,826,151.18

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