华夏医药量化选股混合A(021204)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏医药量化选股混合A(021204)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	30,003,920.80	46,007,398.02	93,728,029.90
其中：股票投资	30,003,920.80	46,007,398.02	93,630,426.23
债券投资	-	-	97,603.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,429.04	38,520.99	22,547.43
其他资产	-	-	-
资产总计	32,197,452.57	49,639,018.87	105,101,443.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	256,851.08	127,197.35	1,299,253.17
应付管理人报酬	27,809.85	44,215.04	101,021.63
应付托管费	5,561.99	8,843.03	20,204.35
应付销售服务费	7,326.26	11,707.16	27,522.28
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	0.10
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	99,053.25	70,865.34	82,919.61
负债合计	396,602.43	262,827.92	1,530,921.14
所有者权益
实收基金	26,895,278.37	45,330,374.76	102,332,340.14
未分配利润	4,905,571.77	4,045,816.19	1,238,182.22
所有者权益合计	31,800,850.14	49,376,190.95	103,570,522.36
负债及所有者权益总计	32,197,452.57	49,639,018.87	105,101,443.50

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