摩根瑞欣利率债债券A(021235)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根瑞欣利率债债券A(021235)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	9,766.44	-
交易性金融资产	1,314,904,105.49	4,001,355,991.39	2,798,691,943.31
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,314,904,105.49	4,001,355,991.39	2,798,691,943.31
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	569,954,807.52
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,591.94	22,053.44	34,171.21
其他资产	-	-	-
资产总计	1,315,484,015.06	4,002,696,639.78	3,405,567,483.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,000,645.76	626,042,569.86	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,620.01	1,525.60	342,422.02
应付管理人报酬	418,764.78	748,941.03	725,297.23
应付托管费	139,588.26	249,647.02	241,765.75
应付销售服务费	26.89	39.95	3,115.68
应付交易费用	-	-	-
应交税费	10,215.81	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	206,495.71	279,799.48	313,363.86
负债合计	12,777,357.22	627,322,522.94	1,625,964.54
所有者权益
实收基金	1,281,535,819.62	3,264,579,253.37	3,305,318,565.65
未分配利润	21,170,838.22	110,794,863.47	98,622,952.81
所有者权益合计	1,302,706,657.84	3,375,374,116.84	3,403,941,518.46
负债及所有者权益总计	1,315,484,015.06	4,002,696,639.78	3,405,567,483.00

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