安信180天持有债券C(021268)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

安信180天持有债券C(021268)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,207,327.35	8,157,090.48	2,272,525.90
存出保证金	41,102.51	267,400.00	60,878.74
交易性金融资产	58,158,883.84	221,726,002.08	711,270,800.26
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	58,158,883.84	221,726,002.08	711,270,800.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,004,205.40	-	-
应收证券清算款	7,165,243.90	20,716,974.45	1,400,326.51
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	100.00	40.99	9,770.00
其他资产	-	-	-
资产总计	74,556,515.60	251,911,655.73	715,785,550.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,496,447.37	43,000,000.00	86,096,887.93
应付证券清算款	-	20,042,641.34	1,935,212.41
应付赎回款	103.41	102,328.42	-
应付管理人报酬	11,287.31	32,047.86	105,970.22
应付托管费	2,821.82	8,011.96	26,492.57
应付销售服务费	5,423.07	17,105.04	81,023.21
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,780.10	7,174.34	34,618.17
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	122,665.00	110,796.56	129,136.69
负债合计	9,641,528.08	63,320,105.52	88,409,341.20
所有者权益
实收基金	62,719,933.11	184,097,578.44	619,641,588.73
未分配利润	2,195,054.41	4,493,971.77	7,734,620.42
所有者权益合计	64,914,987.52	188,591,550.21	627,376,209.15
负债及所有者权益总计	74,556,515.60	251,911,655.73	715,785,550.35

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