银河中证机器人指数发起式C(021302)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河中证机器人指数发起式C(021302)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	60,456.16	74,471.80	84,478.67
存出保证金	73,819.56	89,978.38	5,209.81
交易性金融资产	380,136,499.59	289,136,984.08	61,157,947.31
其中：股票投资	380,136,499.59	289,136,984.08	61,157,947.31
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	6,089,170.67	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,617,424.55	5,184,661.48	2,323,486.27
其他资产	-	-	-
资产总计	418,620,905.49	322,731,780.52	69,548,570.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	5,662,434.03	1,941,977.12
应付赎回款	16,060,812.99	10,284,876.55	2,097,827.11
应付管理人报酬	165,164.70	116,844.08	20,513.02
应付托管费	33,032.92	23,368.82	4,102.60
应付销售服务费	78,599.27	53,972.50	7,765.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	146,880.08	65,897.26	111,527.92
负债合计	16,484,489.96	16,207,393.24	4,183,713.04
所有者权益
实收基金	258,484,540.06	235,169,320.38	54,311,851.52
未分配利润	143,651,875.47	71,355,066.90	11,053,005.80
所有者权益合计	402,136,415.53	306,524,387.28	65,364,857.32
负债及所有者权益总计	418,620,905.49	322,731,780.52	69,548,570.36

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