永赢汇享债券C(021346)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢汇享债券C(021346)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	366,277.35	70,758.74	101,000.98
存出保证金	78,413.58	29,951.97	27,635.41
交易性金融资产	439,042,980.15	119,287,549.55	201,650,040.10
其中：股票投资	30,942,421.46	5,211,946.00	-
债券投资	399,048,058.69	109,869,153.55	201,650,040.10
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	271,604.24	-
应收利息	-	-	-
应收股利	3,472.40	-	-
应收申购款	145,330.92	70,146.01	13,024,799.89
其他资产	-	-	-
资产总计	443,485,967.47	120,004,455.43	217,886,288.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	2,200,235.62	-
应付证券清算款	2.49	502,642.73	-
应付赎回款	11,442,100.53	135,813.72	4,385,076.02
应付管理人报酬	205,188.83	50,489.37	110,110.69
应付托管费	51,297.22	12,622.32	27,527.67
应付销售服务费	129,262.32	30,422.26	64,644.71
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,581.82	392.07	756.87
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	199,614.95	111,839.11	167,341.98
负债合计	12,030,048.16	3,044,457.20	4,755,457.94
所有者权益
实收基金	402,363,994.17	111,301,939.16	207,711,884.57
未分配利润	29,091,925.14	5,658,059.07	5,418,945.57
所有者权益合计	431,455,919.31	116,959,998.23	213,130,830.14
负债及所有者权益总计	443,485,967.47	120,004,455.43	217,886,288.08

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