天弘价值驱动混合A(021372)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
485,054.44 |
543,609.58 |
| 存出保证金 |
41,555.76 |
147,607.85 |
| 交易性金融资产 |
115,312,430.04 |
151,153,229.38 |
| 其中：股票投资 |
101,934,646.13 |
138,906,888.56 |
| 债券投资 |
13,377,783.91 |
12,246,340.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
174,903.72 |
522,595.16 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
491.79 |
940,688.43 |
| 应收申购款 |
16,761.60 |
59,782.71 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
116,708,908.03 |
155,798,686.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,743,969.41 |
7,582,521.61 |
| 应付证券清算款 |
129,638.61 |
316,953.27 |
| 应付赎回款 |
121,903.93 |
1,218,033.46 |
| 应付管理人报酬 |
109,208.60 |
152,479.53 |
| 应付托管费 |
18,201.44 |
25,413.24 |
| 应付销售服务费 |
25,675.47 |
28,286.60 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
105.64 |
133.25 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
221,157.10 |
212,728.43 |
| 负债合计 |
9,369,860.20 |
9,536,549.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,574,888.31 |
141,215,939.28 |
| 未分配利润 |
17,764,159.52 |
5,046,197.71 |
| 所有者权益合计 |
107,339,047.83 |
146,262,136.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
116,708,908.03 |
155,798,686.38 |
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