博时科技驱动混合C(021383)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时科技驱动混合C(021383)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	356,527.32	138,908.98	260,556.64
存出保证金	38,402.71	25,966.74	48,511.13
交易性金融资产	23,512,461.98	10,189,454.89	8,908,621.84
其中：股票投资	23,485,461.57	9,987,660.26	8,908,621.84
债券投资	27,000.41	201,794.63	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	395,351.17	379,399.48	2,721,955.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	2,932.32	-
应收申购款	266,827.08	2,447.02	482,068.92
其他资产	-	-	-
资产总计	26,553,303.87	11,268,763.24	13,559,071.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	53,582.83	22,367.14	458,908.83
应付赎回款	264,105.87	122,875.21	626,410.50
应付管理人报酬	26,016.21	10,719.90	32,349.28
应付托管费	4,336.06	1,786.67	5,391.53
应付销售服务费	5,177.77	1,543.26	2,704.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	102,034.80	49,134.21	163,834.34
负债合计	455,253.54	208,426.39	1,289,598.83
所有者权益
实收基金	13,259,452.11	9,580,441.45	11,125,972.75
未分配利润	12,838,598.22	1,479,895.40	1,143,499.80
所有者权益合计	26,098,050.33	11,060,336.85	12,269,472.55
负债及所有者权益总计	26,553,303.87	11,268,763.24	13,559,071.38

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