鑫元启丰债券(021449)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鑫元启丰债券(021449) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元启丰债券(021449)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	15,804,285,027.99	14,742,483,513.49	10,082,722,300.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	15,804,285,027.99	14,742,483,513.49	10,082,722,300.35
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	2,980,882,010.17	2,863,717,015.12	2,565,709,205.42
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	18,785,619,857.91	17,607,030,949.51	12,650,207,067.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	310.97
应付管理人报酬	3,754,611.83	3,080,034.63	2,017,752.81
应付托管费	625,768.65	513,339.11	336,292.11
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	300.85	-	5,227.94
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	300,954.53	250,948.72	314,119.99
负债合计	4,681,635.86	3,844,322.46	2,673,703.82
所有者权益
实收基金	18,376,484,971.28	17,191,176,539.00	12,160,046,028.79
未分配利润	404,453,250.77	412,010,088.05	487,487,334.80
所有者权益合计	18,780,938,222.05	17,603,186,627.05	12,647,533,363.59
负债及所有者权益总计	18,785,619,857.91	17,607,030,949.51	12,650,207,067.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年