达诚添利利率债C(021463)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,502,412.98 |
14,738,481.14 |
11,679,933.71 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,502,412.98 |
14,738,481.14 |
11,679,933.71 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
-22.87 |
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2,499,973.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
15,401.60 |
1,020.00 |
2,692,074.93 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,629,397.44 |
14,798,296.95 |
16,965,962.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
9.95 |
5,607.47 |
1,795.66 |
| 应付管理人报酬 |
650.63 |
3,648.84 |
2,321.32 |
| 应付托管费 |
216.84 |
1,216.28 |
773.79 |
| 应付销售服务费 |
405.77 |
2,409.05 |
1,512.33 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
55.03 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
54,800.00 |
47,716.99 |
85,978.75 |
| 负债合计 |
56,138.22 |
60,598.63 |
92,381.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,586,466.14 |
14,633,504.42 |
16,710,995.21 |
| 未分配利润 |
-13,206.92 |
104,193.90 |
162,585.26 |
| 所有者权益合计 |
2,573,259.22 |
14,737,698.32 |
16,873,580.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,629,397.44 |
14,798,296.95 |
16,965,962.32 |
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