信澳科技驱动混合C(021502)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
10,818,203.12 |
29,023,668.83 |
| 其中：股票投资 |
10,818,203.12 |
29,023,668.83 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
176,138.84 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
579,916.35 |
644,639.45 |
| 其他资产 |
100.00 |
100.00 |
| 资产总计 |
13,991,604.35 |
33,127,553.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
200,826.84 |
127,605.55 |
| 应付管理人报酬 |
14,280.78 |
33,633.16 |
| 应付托管费 |
2,380.14 |
5,605.54 |
| 应付销售服务费 |
3,302.30 |
5,670.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
5,557.32 |
79,390.15 |
| 负债合计 |
226,347.38 |
251,904.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,844,743.22 |
29,217,965.33 |
| 未分配利润 |
1,920,513.75 |
3,657,683.75 |
| 所有者权益合计 |
13,765,256.97 |
32,875,649.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,991,604.35 |
33,127,553.91 |
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