长盛中债0-3年政金债指数C(021520)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
164,246,819.18 |
681,532,530.24 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
164,246,819.18 |
681,532,530.24 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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670.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
164,335,154.61 |
681,768,840.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
43,002,439.08 |
102,620,158.11 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
10.05 |
51.33 |
| 应付管理人报酬 |
14,034.08 |
71,312.19 |
| 应付托管费 |
4,678.04 |
23,770.71 |
| 应付销售服务费 |
17.82 |
9.30 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
188,695.59 |
129,627.05 |
| 负债合计 |
43,209,874.66 |
102,844,928.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,196,168.21 |
575,343,206.10 |
| 未分配利润 |
929,111.74 |
3,580,705.48 |
| 所有者权益合计 |
121,125,279.95 |
578,923,911.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
164,335,154.61 |
681,768,840.27 |
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