天弘中证软件服务指数发起C(021536)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
73,438.75 |
221,085.33 |
| 存出保证金 |
73,583.75 |
15,643.46 |
| 交易性金融资产 |
173,646,868.85 |
60,679,691.98 |
| 其中：股票投资 |
172,234,306.44 |
60,679,691.98 |
| 债券投资 |
1,412,562.41 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
3,088,379.79 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,625,685.39 |
881,324.52 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
199,857,791.66 |
65,924,448.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
433,724.20 |
| 应付赎回款 |
18,587,786.84 |
1,388,525.09 |
| 应付管理人报酬 |
59,498.32 |
23,767.10 |
| 应付托管费 |
14,874.57 |
5,941.76 |
| 应付销售服务费 |
26,546.92 |
9,878.19 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
92,622.51 |
31,194.84 |
| 负债合计 |
18,781,329.16 |
1,893,031.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
128,686,695.19 |
47,058,576.01 |
| 未分配利润 |
52,389,767.31 |
16,972,840.94 |
| 所有者权益合计 |
181,076,462.50 |
64,031,416.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
199,857,791.66 |
65,924,448.13 |
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