南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,131,449,383.59	2,821,012,032.88	3,787,103,596.50
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,131,449,383.59	2,821,012,032.88	3,787,103,596.50
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	946.35	19,817.03
其他资产	-	-	-
资产总计	3,132,054,300.18	2,821,407,055.33	3,787,598,289.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	325,351,785.78	372,021,912.33	1,068,809,127.55
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	15,100.28	178,989.80	5,408.83
应付管理人报酬	301,288.29	282,877.92	378,502.74
应付托管费	100,429.41	94,292.67	126,167.58
应付销售服务费	53.65	19.48	42.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,600.93	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	213,492.95	133,158.98	123,446.45
负债合计	325,983,751.29	372,711,251.18	1,069,442,695.93
所有者权益
实收基金	2,780,511,527.62	2,415,634,219.05	2,665,014,665.76
未分配利润	25,559,021.27	33,061,585.10	53,140,928.16
所有者权益合计	2,806,070,548.89	2,448,695,804.15	2,718,155,593.92
负债及所有者权益总计	3,132,054,300.18	2,821,407,055.33	3,787,598,289.85

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