华夏红利量化选股股票C(021571)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
49,109,391.65 |
86,639,578.46 |
| 其中：股票投资 |
49,109,391.65 |
86,639,578.46 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
164,898.13 |
13,900.35 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
53,650,494.95 |
94,017,408.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
783,991.31 |
875,470.39 |
| 应付管理人报酬 |
43,575.78 |
86,557.40 |
| 应付托管费 |
8,715.16 |
17,311.47 |
| 应付销售服务费 |
11,993.54 |
23,670.60 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
51,040.56 |
92,903.13 |
| 负债合计 |
899,316.35 |
1,095,912.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,908,577.21 |
85,191,591.30 |
| 未分配利润 |
4,842,601.39 |
7,729,904.24 |
| 所有者权益合计 |
52,751,178.60 |
92,921,495.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,650,494.95 |
94,017,408.53 |
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