人保趋势优选混合C(021586)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
70,888,189.01 |
75,418,789.69 |
| 其中：股票投资 |
67,071,440.90 |
71,036,611.39 |
| 债券投资 |
3,816,748.11 |
4,382,178.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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120.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
71,760,374.00 |
77,021,284.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
8.78 |
- |
| 应付管理人报酬 |
69,834.06 |
80,298.41 |
| 应付托管费 |
11,639.00 |
13,383.05 |
| 应付销售服务费 |
40.36 |
45.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
13.49 |
246.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
44,630.98 |
8,000.00 |
| 负债合计 |
126,166.67 |
101,973.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
80,292,377.00 |
80,291,828.69 |
| 未分配利润 |
-8,658,169.67 |
-3,372,517.75 |
| 所有者权益合计 |
71,634,207.33 |
76,919,310.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
71,760,374.00 |
77,021,284.37 |
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